本站讯息，11月25日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据深切该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.4%，近6个月飞腾0.79%，近1年飞腾2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报深切，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比99.18%，现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职期间累计答谢5.26%。

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